Son Fiyat (TL)
0,196043
Tedavüldeki Pay Sayısı
183.982.843
Toplam Pay Sayısı
10.000.000.000
Fon Toplam Değer
36.068.565,45
Fon Tipi
G
Yatırımcı Sayısı
2081
Pazar Payı
%0,02
Son 1 Ay Getirisi
11,52
Son 3 Ay Getirisi
32,67
Son 6 Ay Getirisi
53,31
Son 1 Yıl Getirisi
156,09
CGE BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
CGE grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | CGE |
Fon Türü | Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYFNEM00063 |
Halka Arz Tarihi | 26.03.2012 |
Kurucunun Ünvanı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYFNEM00063 |
Fon Büyüklüğü | 35.694.128 |
Portföy Yöneticisi | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon yönetmeliğin 6.maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur. Fon mevzuat gereği portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Fon, uzun vade perspektifiyle, orta-yüksek risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder. Normal koşullarda ağırlıklı olarak hazine bonosu ve devlet tahvillerinden, Türk özel sektör tahvillerinden, finansman bonolarından ve kısa vadeli para piyasası araçlarından oluşan portföy; yerli ve yabancı hisse senetlerine ve vadeli işlemler piyasalarından enstrümanlara da yer veren bir dağılım ile hedefine ulaşmaya çalışır. | |
Fonun Risk Değeri | 4,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |